RLS importieren
In dieser Maske können Rücklastschriften, die in camt54-Dateien als Detallierung zum Kontoauszug geliefert werden, auf die jeweiligen Mitgliedskonten automatisch verbucht werden.
Das Einlesen der camt54-Dateien ist hier beschrieben.
RLS manuell verbuchen
Mit dieser Funktion können Rücklastschriften (RLS) manuell verbucht werden, wenn dem Verein keine Rücklastschriftdateien im Format camt.054 von der Bank zur Verfügung gestellt werden. Die manuelle Verbuchung ermöglicht es, eine bereits eingezogene Lastschrift zu korrigieren und die mit der Rücklastschrift verbundenen Gebühren auf das Mitgliedskonto zu buchen.
Voraussetzungen
Eine manuelle Rücklastschrift kann nur verbucht werden, wenn:
- die Lastschrift in MIA erstellt wurde
- die Lastschrift über die Bank verarbeitet wurde
- die Lastschrift über die End-To-End-ID oder Mandatsreferenznummer von MIA identifiziert werden kann
Die Lastschrift wird anhand der angegebenen Daten gesucht und in der Liste angezeigt.
Auswahl der Lastschrift
Im oberen Bereich der Maske können Sie die betreffende Lastschrift suchen. Mögliche Suchkriterien sind:
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Mandatsreferenznr. | Mandatsreferenz der Lastschrift |
| End-To-End-ID | eindeutige ID der SEPA-Lastschrift |
| Mitgliedsnummer | Mitgliedsnummer des betroffenen Mitglieds |
Nach Eingabe der Suchkriterien klicken Sie auf den Button “Aktualisieren”.
Die gefundenen Lastschriften werden in der Tabelle angezeigt.
Die Tabelle zeigt folgende Daten an:
- SEPA-Laufnummer
- End-To-End-ID
- Bezeichnung der Lastschrift
- Buchungsdatum
- Betrag
- Mitgliedsnummer
- Name des Mitglieds
Wählen Sie die entsprechende Lastschrift in der Liste aus.
Angaben zur Rücklastschrift
Nach Auswahl der Lastschrift können im unteren Bereich die Angaben zur Rücklastschrift erfasst werden.
| Feld | Beschreibung |
|---|---|
| Buchungsdatum | Datum der Rücklastschrift |
| Belegnummer | Belegnummer der Buchung (optional) |
| Buchungstext | Beschreibung der Buchung (optional) |
| Grund für die RLS | Grund der Rücklastschrift (optional) |
| Zahlungsart setzen | neue Zahlungsart für die Forderung |
| Eigenentgelt | Gebühren des Vereins (optional) |
| Fremdentgelt | Bankgebühren (optional) |
| Zinsausgleich | optionaler Zinsausgleich (optional) |
Die möglichen Gründe für Rücklastschriften sind im Katalog Rücklastgründe dokumentiert und können dort verwaltet werden.
Buchung der Rücklastschrift
Nach Eingabe der Daten wird die Rücklastschrift über Verbuchen verarbeitet. Dabei erfolgt automatisch:
- Neutralisierung der ursprünglichen Lastschriftbuchung
- Wiederöffnung der ursprünglichen Sollstellung
- Buchung der Rücklastschrift auf das Mitgliedskonto
- ggf. Verbuchung der Gebühren (Eigenentgelt/Fremdentgelt)
Die entsprechenden Buchungen werden anschließend im Mitgliedskonto angezeigt.
Erstellung eines Schreibens (optional)
Wenn eine entsprechende Vorlage vorhanden ist, wird beim Verbuchen automatisch ein Schreiben zur Rücklastschrift je Mitglied erstellt.
Das Schreiben wird:
- als PDF-Datei erzeugt
- automatisch im Register “Dokumente” der jeweiligen Mitgliedschaft gespeichert
Administration der Vorlagen
Die Vorlage für das Rücklastschrift-Schreiben wird im Menü unter
Administration → Anwendung → Vorlagen
verwaltet. Die Bezeichnung für die Vorlage kann frei gewählt werden, während die Angaben für Datenquelle (RuecklastschriftManuellDruck) und Verwendung in (Schreiben Rücklastschrift Manuell) bindend sind.
Eine Anleitung zum Erstellen und Bearbeiten von Vorlagen finden Sie hier.
Die Textmarken für die Vorlage “Rücklastschriftschreiben manuell” sind hier.
Systemeinstellungen
Weitere Einstellungen zur Verarbeitung von Rücklastschriften werden in den Systemeinstellungen vorgenommen. Diese Einstellungen finden Sie unter: Administration → Systemeinstellungen → Finanzen → Rücklastschrift
Hinweis
Die manuelle Verbuchung von Rücklastschriften sollte nur verwendet werden, wenn keine automatischen Rücklastschriftdateien der Bank (camt.054) verarbeitet werden können.